「わからないなりに真剣！」がモットーのパンダです！
今回は、軽くて強いアルミ部品で車を支える【アーレスティ】さんをのぞいてみたよ〜！
- ① アーレスティってどんな会社？(●ω●*)
- ② 2025年3月期 決算ざっくりまとめ！2025年5月16日
- ③ パンダの注目ポイント🐾
- ④ ちょっと気になるところ(●ω●;)
- ⑤ 指標＆株主還元まとめ📊
- ⑥ (●ω●*)パンダの投資スタンス別まとめ
- ⑦ パンダの投資判断！(●ω●*)ノ
- 最後に…パンダからのお願いっ！(●ω●*)
① アーレスティってどんな会社？(●ω●*)
アルミダイカストのプロフェッショナル✨
車の“中身”を軽くして、燃費UPやEV化に貢献してるんだよ〜！
🎯事業内容はこんな感じ！
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🛠 ダイカスト部品（エンジン・駆動系・車体部品など）
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⚙ アルミニウム地金の製造・販売
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🏢 建材系の床材など(モバフロア)
(●ω●*) パンダの印象：「見た目は地味やけど、産業の土台を支える縁の下力持ちやね〜！」
② 2025年3月期 決算ざっくりまとめ！2025年5月16日
| 指標 | 数値 | 前年比 | コメント |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,629億円 | +3.0% | 安定してる！📦 |
| 営業利益 | 33.7億円 | +47.2% | 固定費見直しが効いた！💪 |
| 経常利益 | 30.4億円 | +18.3% | 為替はちょいマイナスやったけど良好 |
| 当期純利益 | ▲28.9億円 | - | ※減損の影響が大きかった…💥 |
| EPS | ▲116.26円 | - | 来期に期待！🔥 |
※主に米国工場における減損損失の計上により損失を計上
(●ω●*) パンダの感想：「営業利益しっかり！でも最終赤字はちょっぴり残念やね…」
③ パンダの注目ポイント🐾
✅ 営業利益が前年＋47%！ → 固定費の圧縮がきっちり成果に！
✅ アジア・日本は黒字化！ → インドの成長が安定化✨
✅ 北米が課題だけど…来期は黒字予想！
✅ 配当が28円→32円へ増配予定！ → 経営の前向きさが伝わってくる〜(●ω●*)
④ ちょっと気になるところ(●ω●;)
🌀 2期連続の最終赤字…
→ 減損処理で赤字計上だけど、営業では黒字出てるし判断むずかしい
🌀 北米工場の生産性が課題
→ 人手不足で効率ダウン。人材育成に注目！
🌀 評価がめっちゃ低い！？
→ PBRたったの0.34倍…。市場から過小評価されてる？(●ω●;)
⑤ 指標＆株主還元まとめ📊
| 指標 | 数値 | コメント |
|---|---|---|
| 株価 | 740円 | （2025年6月時点） |
| PER（予） | 7.7倍 | 割安感つよめ！ |
| PBR | 0.34倍 | 解散価値以下の評価！？(●ω●*) |
| 配当利回り（予） | 4.51% | かなり高配当〜🍡✨ |
| 株主優待 | あり | 500株以上で |
(●ω●*) パンダの印象：「高配当＋割安って…これはパンダ好みかも！」
⑥ (●ω●*)パンダの投資スタンス別まとめ
| 投資タイプ | スタンス | コメント |
|---|---|---|
| 中長期ホルダー | ◎注目！ | 黒字転換＆配当増に期待🐼 |
| 短期トレーダー | △微妙？ | 値動きはややおとなしい |
| 配当好き | ◎好き！ | 4.5%はかなりうれしい💴 |
| バリュー投資家 | ◎大本命！ | PER×PBR＝たった2.6！？(●ω●*) |
| 成長株好き | △慎重に | 成長というより“回復型”かも |
⑦ パンダの投資判断！(●ω●*)ノ
🐾 こんな人におすすめ！
🎯「製造業の現場力に注目してる！」
🎯「割安株をコツコツ拾いたい！」
🎯「高配当をじっくり持ちたい！」
✅ 結論：パンダ的には…
「営業はちゃんと儲かってて、来期は黒字予想！高配当も魅力的で、パンダも“拾い時かも…”って思ってるよ〜(●ω●*)
最後に…パンダからのお願いっ！(●ω●*)
ブログはまだまだ小さな子パンダみたいなもので、
正直……見てくれる人、あんまりいません(●ω●`)ｸﾞｽﾝ
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